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栽在中芯国际上了

周末在群里看到美国考虑制裁中芯国际的消息,就明白这周开盘不妙,果然不负众望,周一中芯港股跌了22.88%,A股也跌了11.29%。我的浮亏也直接达到了30%,因为仓位重,上半年的战绩瞬间缩水1/3。

栽在中芯国际上了中芯国际和中国石油(不同周期)

中国石油一直是A股历史中特别的注脚,凭一已之力终结了2007年的牛市,而它也成为出道即颠峰的典范。上图是中芯国际和中国石油的K线图,中芯国际上市才2个月,与中国石油刚上市的情况惊人的相似,那么,中芯国际会不会像中国石油那样,从最高点跌90%到9块呢?

细思恐极。不禁翻看自己建仓的理由,还成立吗?

我想他们之间还是有个核心差异:中国石油是个传统行业,上市时已经是行业老大,无论行业或公司都缺少成长的想像空间;中芯国际是国内芯片代工领域的独苗,却又是市场中的小弟,在中美脱钩的背景之下,承载着中国芯片的希望。

芯片代工是重资产高技术门槛的行业,这是中芯国际在国内的竞争优势,却也是被美国卡脖子的地方。知乎有网友分析(问题已和谐,Google网页快照),从设备到材料全部国产化的技术,只能生产90几纳米的芯片,相当于美国零几年的技术。中芯国际刚刚量产的14nm芯片,大量设备和材料都只能依赖美国,别无他法。美国只是「考虑」制裁,就让股价一泄千里,如果落地,中芯国际估计得停产归零了。

回过头来看自己的交易,中芯是典型的高风险高回报股票,高风险是因为美国一句话就能让它停产,特别在目前中美脱钩的背景之下,可能性更高了。但如果它和国内相关公司能突破技术封锁,则前途不可限量。感觉在赌国运。

我这次持仓成本20多元,或许高了些,但能够接受,最大的问题还在于仓位的管理,重仓导致大幅度的浮亏,虽然还不至于心态崩溃,但也缺少调整的余地,甚至都没有子弹继续加仓了。

考虑过割肉,但很快打消了念头,决定赌赌国运。

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